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证券投资基金资产净值周报表-基金频道-金融界

证券投资基金资产净值周报表, 截止时间:2016年7月1日 单位:人民币元 基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 基金资产净值 基金规模 184721 嘉实丰和 1.0992 3,...
m.jrj.com.cn/madapter/fund/2016/07/0... 2019-11-9

...管理有限公司关于旗下开放式基金2019年6月30日基金资产净值和...

长江资管:长江证券(上海)资产管理有限公司关于旗下开放式基金2019年6月30日基金资产净值和基金份额净值的公告 长江证券(上海)资产管理有限公司关于旗下 开放式基金 ...
bond.jrj.com.cn/bv/2019/0701/0000000... 2019-11-6

兴全基金:旗下各基金2019年6月30日资产净值公告-债券频道-金融界

2、份额累计净值=份额净值+基金成立以来累计派息金额。 兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)因进行了基金份额拆分,其份额累计净值计 算公式为: 份...
bond.jrj.com.cn/bv/2019/0701/0000000... 2019-7-1

国投顺鑫定开债:截至2019年4月30日国投瑞银顺鑫债券基金资产净值-...

中国长城资产发行20亿美元债券金融界 > 债券频道 > 债券公告国投顺鑫定开债:截至2019年4月30日国投瑞银顺鑫债券基金资产净值 正文详见附件 关于...
bond.jrj.com.cn/bv/2019/0506/0000000... 2019-9-19

易方达基金:部分旗下基金资产净值公告-债券频道-金融界

易方达基金管理有限公司部分旗下基金资产净值公告 截至2017 年 9 月 15 日,易方达基金管理有限公司部分旗下基金资产净值如下: 基金简称 资产净值 易方达纯债 1...
bond.jrj.com.cn/bv/2017/0918/0000000... 2019-9-2

...开债:截至2019年6月21日国投瑞银顺鑫定期开放债券基金资产净值...

国投顺鑫定开债:截至2019年6月21日国投瑞银顺鑫定期开放债券基金资产净值 截至2019 年 6 月 21 日国投瑞银顺鑫定期开放债券 基金资产净值 作者:国投瑞银 来源:...
bond.jrj.com.cn/bv/2019/0624/0000000... 2019-7-24

...14日国投瑞银岁添利一年定期开放债基金资产净值-债券频道-金融界

国投一年定开:截至2019年6月14日国投瑞银岁添利一年定期开放债基金资产净值 截至2019 年 6 月 14 日国投瑞银岁添利一年定期开放债基金资产净 值 作者:国投...
bond.jrj.com.cn/bv/2019/0617/0000000... 2019-7-9

...:截至2019年6月21日国投和泰定开债基金资产净值-债券频道-金融界

国投瑞银和泰6个月债券:截至2019年6月21日国投和泰定开债基金资产净值 截至2019 年 6 月 21 日国投和泰定开债基金资产净值 作者:国投瑞银 来源:国投瑞银 发表...
bond.jrj.com.cn/bv/2019/0624/0000000... 2019-6-24

国投顺泓定开债:截至2019年5月24日国投顺泓债券基金资产净值-债券...

截至2019 年 5 月 24 日国投顺泓债券基金资产净值 作者:国投瑞银 来源:国投瑞银 发表时间:2019-05-27 字号: 小中大 截至2019 年 5 月 24 日国投顺泓债...
bond.jrj.com.cn/bv/2019/0527/0000000... 2019-6-24

国投顺泓定开债:截至2019年4月30日国投顺泓债券基金资产净值-债券...

中国长城资产发行20亿美元债券金融界 > 债券频道 > 债券公告国投顺泓定开债:截至2019年4月30日国投顺泓债券基金资产净值 正文详见附件 关于...
bond.jrj.com.cn/bv/2019/0506/0000000... 2019-6-14