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证券投资基金资产净值周报表-基金频道-金融界

证券投资基金资产净值周报表, 截止时间:2016年7月1日 单位:人民币元 基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 基金资产净值 基金规模 184721 嘉实丰和 1.0992 3,...
m.jrj.com.cn/madapter/fund/2016/07/0... 2020-4-9

广发景安纯债:关于广发景安纯债债券型证券投资基金基金资产净值...

金融界债券频道债券公告栏目为您提供广发景安纯债:关于广发景安纯债债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告等相关内容。
bond.jrj.com.cn/bv/2020/0402/0000000... 2020-4-2

...投资基金基金资产净值低于5000万元的提示性公告-债券频道-金融界

金融界债券频道债券公告栏目为您提供银华安享短债债券:关于银华安享短债债券型证券投资基金基金资产净值低于5000万元的提示性公告等相关内容。
bond.jrj.com.cn/bv/2020/0401/0000000... 2020-4-1

...管理有限公司关于旗下开放式基金2019年6月30日基金资产净值和...

金融界债券频道债券公告栏目为您提供长江资管:长江证券(上海)资产管理有限公司关于旗下开放式基金2019年6月30日基金资产净值和基金份额净值的公告等相关内容。
bond.jrj.com.cn/bv/2019/0701/0000000... 2020-3-28

兴全基金:旗下各基金2019年6月30日资产净值公告-债券频道-金融界

2、份额累计净值=份额净值+基金成立以来累计派息金额。 兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)因进行了基金份额拆分,其份额累计净值计 算公式为: 份...
bond.jrj.com.cn/bv/2019/0701/0000000... 2019-7-1

资产净值配置-嘉实基金管理有限公司-基金公司-金融界

旗下基金资产配置明细数据日期:2018-12-31资产配置金额(万元)比例(%) 股票 9,246,015.72 21.7644 债券 18,072,156.41 42.5405 权证 0.00 0.0000 货币...
fund.jrj.com.cn/company,200002141,zc... 2020-3-17

“余额宝”资产净值556亿元 基金上网一夜长大-理财频道-金融界

“余额宝”资产净值556亿元 基金上网一夜长大, 从基金三季报的披露大潮,到近期“双十一”的抢购大战,在互联网平台资源的烘托下,货币基金站上了舞台...
money.jrj.com.cn/2013/12/01152016246... 2013-12-1

景顺优信:关于景顺长城优信增利债券型证券投资基金基金资产净值...

金融界债券频道债券公告栏目为您提供景顺优信:关于景顺长城优信增利债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告等相关内容。
bond.jrj.com.cn/bv/2020/0221/0000000... 2020-2-26

...国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式基金资产净值-债券频道-金融界

金融界债券频道债券公告栏目为您提供国投瑞银顺祥债券:截至2019年8月9日国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式基金资产净值等相关内容。
bond.jrj.com.cn/bv/2019/0812/0000000... 2020-2-1

...8月9日国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金资产净值...

国投瑞银顺源债券:截至2019年8月9日国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金资产净值 截至2019 年 8 月 9 日国投瑞银顺源 6 个月定期开放债券型证券投资 ...
bond.jrj.com.cn/bv/2019/0812/0000000... 2020-1-14