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4天资产净值蒸发2900亿 偏股基金5只躲过第二波熔断-基金频道-金融界

4天资产净值蒸发2900亿 偏股基金5只躲过第二波熔断, 2016年首个交易周将载入史册,4天之内两天触发熔断,个股大面积下跌,让基金苦不堪言。仅仅4天...
fund.jrj.com.cn/2016/01/101002203825... 2016-1-10

证券投资基金资产净值周报表-基金频道-金融界

证券投资基金资产净值周报表, 截止时间:2015年9月25日 单位:人民币元 基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 基金资产净值 基金规模 184721 嘉实丰和 ...
fund.jrj.com.cn/2015/09/261004198703... 2015-9-26

...30日国投瑞银岁添利一年定期开放债基金资产净值-债券频道-金融界

国投一年定开:截至2019年4月30日国投瑞银岁添利一年定期开放债基金资产净值 正文详见附件 关于金融界|投资者关系|产品与服务|合作伙伴|法律声明|投诉与建议|人员...
bond.jrj.com.cn/bv/2019/0506/0000000... 2019-12-2

兴全基金:旗下各基金2019年6月30日资产净值公告-债券频道-金融界

2、份额累计净值=份额净值+基金成立以来累计派息金额。 兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)因进行了基金份额拆分,其份额累计净值计 算公式为: 份...
bond.jrj.com.cn/bv/2019/0701/0000000... 2019-7-1

...开债:截至2019年6月21日国投瑞银顺鑫定期开放债券基金资产净值...

国投顺鑫定开债:截至2019年6月21日国投瑞银顺鑫定期开放债券基金资产净值 截至2019 年 6 月 21 日国投瑞银顺鑫定期开放债券 基金资产净值 作者:国投瑞银 来源:...
bond.jrj.com.cn/bv/2019/0624/0000000... 2019-7-24

...14日国投瑞银岁添利一年定期开放债基金资产净值-债券频道-金融界

国投一年定开:截至2019年6月14日国投瑞银岁添利一年定期开放债基金资产净值 截至2019 年 6 月 14 日国投瑞银岁添利一年定期开放债基金资产净 值 作者:国投...
bond.jrj.com.cn/bv/2019/0617/0000000... 2019-7-9

证券投资基金资产净值周报表-财经频道-金融界

2、基金资产净值的计算为:按照基金所持有的股票的当日平均价计算。 3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。责任编辑:Robot RF1301510...
finance.jrj.com.cn/2016/01/230110204... 2016-1-23