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汇丰中国翔龙基金资产净值_汇丰控股(hk00005)_股吧_金融界爱股

汇丰中国翔龙基金资产净值,股吧,金融界爱股,汇丰中国翔龙基金(股票编号:820)汇丰中国翔龙基金在2010年8月31日於香港联合交易所收市时,未经审核之每单位资产净值价...
istock.jrj.com.cn/article,hk00005,15... 2014-8-22

证券投资基金资产净值周报表-财经频道-金融界

2、基金资产净值的计算为:按照基金所持有的股票的当日平均价计算。 3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。10秒开户 中国证监会授牌 民生银行...
finance.jrj.com.cn/2015/11/210050201... 2015-11-21

证券投资基金资产净值周报表-基金频道-金融界

证券投资基金资产净值周报表, 截止时间:2016年2月5日 单位:人民币元 基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 基金资产净值 基金规模 184721 嘉实丰和 1...
fund.jrj.com.cn/2016/02/060220205430... 2016-2-6

4天资产净值蒸发2900亿 偏股基金5只躲过第二波熔断-基金频道-金融界

4天资产净值蒸发2900亿 偏股基金5只躲过第二波熔断, 2016年首个交易周将载入史册,4天之内两天触发熔断,个股大面积下跌,让基金苦不堪言。仅仅4天...
fund.jrj.com.cn/2016/01/101002203825... 2016-1-10

证券投资基金资产净值周报表-基金频道-金融界

证券投资基金资产净值周报表, 截止时间:2015年9月25日 单位:人民币元 基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 基金资产净值 基金规模 184721 嘉实丰和 ...
fund.jrj.com.cn/2015/09/261004198703... 2015-9-26

...:截至2019年6月21日国投和泰定开债基金资产净值-债券频道-金融界

国投瑞银和泰6个月债券:截至2019年6月21日国投和泰定开债基金资产净值 截至2019 年 6 月 21 日国投和泰定开债基金资产净值 作者:国投瑞银 来源:国投瑞银 发表...
bond.jrj.com.cn/bv/2019/0624/0000000... 2019-12-3

...30日国投瑞银岁添利一年定期开放债基金资产净值-债券频道-金融界

国投一年定开:截至2019年4月30日国投瑞银岁添利一年定期开放债基金资产净值 正文详见附件 关于金融界|投资者关系|产品与服务|合作伙伴|法律声明|投诉与建议|人员...
bond.jrj.com.cn/bv/2019/0506/0000000... 2019-12-2

兴全基金:旗下各基金2019年6月30日资产净值公告-债券频道-金融界

2、份额累计净值=份额净值+基金成立以来累计派息金额。 兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)因进行了基金份额拆分,其份额累计净值计 算公式为: 份...
bond.jrj.com.cn/bv/2019/0701/0000000... 2019-7-1

...基金管理有限公司旗下证券投资基金2017年12月29日基金资产净值...

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,中信保诚基金管理有限公司就旗下证 券投资基金 2017 年 12 月 29 日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下:...
fund.jrj.com.cn/archives,150174,gg,0... 2018-1-4

证券投资基金资产净值周报表-财经频道-金融界

2、基金资产净值的计算为:按照基金所持有的股票的当日平均价计算。 3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。责任编辑:Robot RF1301510...
finance.jrj.com.cn/2016/01/230110204... 2016-1-23