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兴全基金:旗下各基金2019年6月30日资产净值公告-债券频道-金融界

2、份额累计净值=份额净值+基金成立以来累计派息金额。 兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)因进行了基金份额拆分,其份额累计净值计 算公式为: 份...
bond.jrj.com.cn/bv/2019/0701/0000000... 2019-7-1

...管理有限公司关于旗下开放式基金2019年6月30日基金资产净值和...

限公司就旗下开放式证券投资基金 2019 年 6 月 30 日的基金净值信息公告如下: 基金代码 基金简称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 基金资产净值(元) ...
bond.jrj.com.cn/bv/2019/0701/0000000... 2020-1-14

...8月9日国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金资产净值-...

中国长城资产发行20亿美元债券金融界 > 债券频道 > 债券公告国投瑞银顺源债券:截至2019年8月9日国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金资产净值 ...
bond.jrj.com.cn/bv/2019/0812/0000000... 2020-1-9

银河收益:银河基金管理有限公司旗下基金2007年年度资产净值公告

经基金托管人核准,银河基金管理有限公司旗下基金资产净值(2007 年12 月31 日)公告如 下: 序号 基金代码 基金名称 基金份额净值( 元)基金份额累计净值(元) 基...
bond.jrj.com.cn/bv/2008/0103/0000000... 2020-1-5

...28日国投瑞银岁添利一年定期开放债基金资产净值-债券频道-金融界

中国长城资产发行20亿美元债券金融界 > 债券频道 > 债券公告国投一年定开A:截至2019年6月28日国投瑞银岁添利一年定期开放债基金资产净值 ...
bond.jrj.com.cn/bv/2019/0701/0000000... 2019-7-1

长信基金:2009年12月31日基金资产净值、基金份额净值及基金份额...

长信利息收益开放式证券投资基金 经本基金托管人复核,截至2009年12月31日,长信利息收益开放式证券投资基金资产净值如下: 基金代码:519999(前端代码) 基金名称...
bond.jrj.com.cn/bv/2010/0104/0000000... 2019-12-28

申万巴黎基金:2009年半年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额...

截至2009年6月30日,申万巴黎收益宝货币市场基金(简称:收益宝,基金代码:310338)的资产净值为133,532,475.06元;基金份额净值为1元;当日每万份基金净...
bond.jrj.com.cn/bv/2009/0701/0000000... 2009-7-1

...:截至2019年4月30日国投和泰定开债基金资产净值-债券频道-金融界

中国长城资产发行20亿美元债券金融界 > 债券频道 > 债券公告国投瑞银和泰6个月债券:截至2019年4月30日国投和泰定开债基金资产净值 ...
bond.jrj.com.cn/bv/2019/0506/0000000... 2019-12-25

国投瑞银顺银债券:截至2019年8月9国投顺银定开债基金资产净值-...

国投瑞银顺银债券:截至2019年8月9国投顺银定开债基金资产净值 截至2019 年 8 月 9 国投顺银定开债基金资产净值 截至2019 年 8 月 9 国投顺银定开债基金...
bond.jrj.com.cn/bv/2019/0812/0000000... 2019-12-23

...和泰6个月债券:截至2019年8月9日国投和泰定开债基金资产净值-...

中国长城资产发行20亿美元债券金融界 > 债券频道 > 债券公告国投瑞银和泰6个月债券:截至2019年8月9日国投和泰定开债基金资产净值 ...
bond.jrj.com.cn/bv/2019/0812/0000000... 2019-12-22