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招商双债:托管协议(修订后)-债券频道-金融界

议执行,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金管理人负责赔付。 ②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,而 且基金...
bond.jrj.com.cn/bv/2020/0525/0000000... 2020-5-24

博时创业成长混合A基金最新净值跌幅达2.45%-手机金融界

博时创业成长混合A基金最新净值跌幅达2.45%, 金融界基金05月21日讯 博时创业成长混合型证券投资基金(简称:博时创业成长混合A,代码050014)05月20日...
m.jrj.com.cn/madapter/fund/2020/05/2... 2020-5-21

华富恒盛纯债债券:华富恒盛纯债债券型证券投资基金招募说明书...

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计...基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项...
bond.jrj.com.cn/bv/2020/0514/0000000... 2020-5-24

景顺长城中债1-3年国开行债券指数:景顺长城中债1-3年国开行债券...

(七)本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资...基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项...
bond.jrj.com.cn/bv/2020/0514/0000000... 2020-5-14

银行频道-金融界-专业银行理财,银行业新闻资讯门户

西南地区理财收益下滑 净值转型程度指数稳步 结构性...银行拨备是指金融企业对承担风险和损失的金融资产计提...
bank.jrj.com.cn/ 2020-5-24

基金频道-金融界-投资者优选基金行情资讯,基金交易平台

6万人爆仓,损失38亿!这50枚比特币为何成为“大杀器...基金代码基金名称单位净值累计净值 日增长率 近1周近...数据日期:(交易日16:00开始更新当日净值,QDII于次日...
fund.jrj.com.cn/ 2020-5-25

新鸿基地产前主席郭炳湘病逝,530亿巨额财富如何安全传承?-手机...

在众多财富管理工具之中,既能够有效防止家族内斗,又能防范婚姻风险造成的财产损失,家族信托无疑是一种有效利器。 家族信托是指高净值、超高净值人士委...
m.jrj.com.cn/madapter/trust/2018/10/... 2018-10-26

私募基金-基金数据-基金频道-金融界

温馨提示:该统计的净值增长率是复权净值增长率 计算公式: 其中,Nt为没有分红后...基金公司公告为准,因使用金融界所载数据而导致的任何直接或间接损失,金融界不...
fund.jrj.com.cn/funddata/sm... 2020-5-24

基金数据-基金频道-金融界

金融界基金频道基金数据为您提供最及时、最全面、最精准的基金行业数据,包括基金净值、基金估值、基金档案、开基排名、持仓数据、财务数据、销售机构等等,让您全面...
fund.jrj.com.cn/funddata/ 2020-5-25

升鑫赢A-1号SXYA1-理财产品频道-金融界

您的理财资金可能会因市场变动等原因而蒙受损失,本理财产品的收益与产品净值紧密相关, 您应充分认识投资风险, 本理财产品过往业绩不代表其未来表现,不...
bank.jrj.com.cn/bankpro/product/1302... 2019-1-17