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工银瑞信添利B(485007)-基金频道-金融界

1.8136 累计净值 相关基金:工银瑞信添利A 近3月:4.66% 近1年:6.99% 成立...截至日期单位净值累计净值增长率 2020-02-27 1.2926 1.8136 0.05% 2020-02...
fund.jrj.com.cn/archives/4850... 2020-2-28

广发中证军工ETF联接C(005693)-基金频道-金融界

单位净值: -0.0057-0.66% 0.8640 2020-02-27 -- 最新估值 0.8640...截至日期单位净值累计净值增长率 2020-02-27 0.8640 0.8640 -0.66% 2020-...
fund.jrj.com.cn/archives,0056...shtml 2020-2-28

混合型基金净值查询_基金数据-金融界

比较自选序号基金代码基金简称2020-02-272020-02-26日增长值日增长率基金状态费率操作 单位净值累计净值单位净值累计净值申购赎回 1 570001 诺德价值优势混合 1.5359 ...
fund.jrj.com.cn/netvalue/open_mix... 2020-2-28

透视基金2014第三季度业绩报告-金融界

序号 基金代码 基金简称 净值增长率(%) 1 161024 富国中证军工指数分级 33.94 2 000596 前海开源中证军工指数 33.70 3 000478 建信中证500指数增强 25.13 ...
fund.jrj.com.cn/focus/2014jj... 2020-2-28

2017年基金一季度报告-金融界

序号 基金代码 基金简称 净值增长率(%) 1 002534 华安稳固收益债券A [购买] 45.78 2 164509 国富恒利债券(LOF)A [购买] 6.25 3 002744 嘉实稳丰纯债债券...
fund.jrj.com.cn/2017jb01/ 2020-2-28

建信货币A(530002)-基金频道-金融界

基金简称最新净值增长率 暂无相关数据 基金档案 基本资料 基金概况基金经理基金公司 基金托管人 业绩回报 历史净值 分红拆分 投资参考 资产配置行业投资份额...
fund.jrj.com.cn/archives/5300... 2020-2-28

中银优选混合(163807)-基金频道-金融界

截至日期单位净值累计净值增长率 2020-02-27 1.5964 2.5984 0.87% 2020-02-26 1.5827 2.5847 -3.57% 2020-02-25 1.6413 2.6433 0.74% 2020-02-24 1...
fund.jrj.com.cn/archives/1638... 2020-2-28

开放式基金净值快速查询-基金频道-金融界

序号基金代码基金简称单位净值累计净值日增长值日增长率 1 570001 诺德价值优势混合 1.5359 1.9659 0.0575 3.8893% 2 002264 华夏乐享健康灵活配置混合 1.8340 ...
fund.jrj.com.cn/netvalue/qui...shtml 2020-2-28

中欧时代先锋股票10月8日起暂停10000元以上大额申购-手机金融界

根据基金半年报,本只基金业绩表现为A单位净值增长率为26.86%,同期业绩比较基准收益率为17.18%;C单位净值增长率为26.69%,同期业绩比较基准收益率为...
m.jrj.com.cn/madapter/fund/2019/09/2... 2019-9-29

华宝宝裕债券:华宝宝裕纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新...

运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。 本基金单一投资...资期初有所下降,通过债券收益率的下滑,获得资本利得收益。 (2)息差...
bond.jrj.com.cn/bv/2020/0227/0000000... 2020-2-27