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华泰紫金周周购12个月滚动债发起:华泰紫金周周购12个月滚动持有...

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎 回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基...
bond.jrj.com.cn/bv/2020/0603/0000000... 2020-6-4

平安惠泰纯债:平安惠泰纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新...

凭证制度、合理的估值方法和估值程序等会计措施真实、完整、及时地记载每一 14 平安惠泰纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 笔业务并正确...
bond.jrj.com.cn/bv/2020/0604/0000000... 2020-6-4

泰康长江经济带债券:泰康长江经济带债券型证券投资基金基金合同...

52、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 53、基金份额类别:本基金将基金份额分为 A 类和 C 类...
bond.jrj.com.cn/bv/2020/0604/0000000... 2020-6-4

中欧鼎利:关于中欧鼎利债券型证券投资基金增加C、E类基金份额...

法权益。 第七部分 基金份额持有人 大会二、...合理的措施确保基金资产估值的准确性、 及时性。
bond.jrj.com.cn/bv/2020/0603/0000000... 2020-6-4

中欧鼎利:中欧鼎利债券型证券投资基金托管协议(修订)-债券频道...

订立本协议的依据是《中华人民共和国合同法》、...作为基金资产估值错误处理。 如基金管理人或
bond.jrj.com.cn/bv/2020/0603/0000000... 2020-6-4

招商基金:关于旗下基金估值变更的公告-债券频道-金融界

数收益法”进行估值;同时,对 ETF 联接基金持有的标的 ETF,在当日份额净值的基础上 考虑上述股票的调整因素进行估值。 待上述股票交易体现了活跃市场交易...
bond.jrj.com.cn/bv/2020/0603/0000000... 2020-6-3

雪浪环境拟5亿收购上海长盈72%股权 公司现金流仍为负值-手机金融界

6月3日晚间,雪浪环境发布重大资产重组风险提示公告。公告称,公司拟与新苏融合(常州)环保投资基金(有限合伙)分别以现金收购上海长盈环保服务有限公司部分...
http://biz.jrj.com.cn/2020/06/03224529839685.shtml 2020-6-3

招商信用:更新招募说明书-债券频道-金融界

62、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金 份额净值的过程 63、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障...
bond.jrj.com.cn/bv/2020/0604/0000000... 2020-6-3

重磅!新三板转A制度落地,打新中签率100%,百万投资者已候场…攻略...

根据过往经验,新三板公司转板A股后往往伴随着估值的大幅提升,一场新的财富盛宴或将开启。 6月3日晚间,证监会发布《关于全国中小企业股份转让系统挂牌...
m.jrj.com.cn/madapter/stock/2020/06/... 2020-6-3

首批可投新三板公募基金获批,初期将积极把握打新机会-手机金融界

还要求基金管理人在机构内控、产品设计、投资限制、申赎管理、流动性风险管理工具、估值披露等方面加强流动性风险管理,采用公允估值方法估值,并依照证监会...
m.jrj.com.cn/madapter/finance/2020/0... 2020-6-3