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ETF小课堂:一文看懂ETF上市前份额折算、净值变化-股票频道-金融界

近期,有基民表示,ETF上市前份额净值等变化看不懂。例如,份额方面,工银瑞信上证50ETF(510850)份额从上市前的113.5亿份,变为47亿份;单位净值从1...
stock.jrj.com.cn/2019/03/29154227266... 2019-3-29

...关于旗下开放式基金2019年6月30日基金资产净值和基金份额净值...

限公司就旗下开放式证券投资基金 2019 年 6 月 30 日的基金净值信息公告如下: 基金代码 基金简称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 基金资产净值(元) ...
bond.jrj.com.cn/bv/2019/0701/0000000... 2020-1-14

鹏华丰泽:关于修改基金份额净值计算位数的公告-债券频道-金融界

修改基金份额净值计算位数的公告 为了减少鹏华丰泽债券型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)基金 份额净值与实际值的偏差,更好的保护基金份额持有人利益,鹏华基...
bond.jrj.com.cn/bv/2019/0201/0000000... 2020-1-9

富国体育B份额净值上涨2.60% 请保持关注-手机金融界

富国体育B份额净值上涨2.60% 请保持关注, 金融界基金01月07日讯 今日富国体育B份额上涨0.00%,成交0.0万元。截至目前场内价格为0.0元, 当前本...
m.jrj.com.cn/madapter/fund/2020/01/0... 2020-1-7

易方达黄金主题A(美元份额)净值上涨1.80% 请保持关注 - Flipboard

金融界基金10月18日讯 易方达黄金主题A(美元份额)基金10月16日上涨--,现价--,成交--万元。当前本基金场外净值为0.1130元,环比上个交易日上涨1.80...
openapi.jrj.com.cn/flipboard/2019/10... 2019-10-18

长信基金:2009年12月31日基金资产净值、基金份额净值及基金份额...

基金份额净值0.8313 基金份额累计净值2.7513 基金管理人长信基金管理有限责任公司 基金托管人中国农业银行股份有限公司 长信金利趋势股票型证券投资基金 经本...
bond.jrj.com.cn/bv/2010/0104/0000000... 2019-12-28

...基金:2009年半年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值...

截至2009年6月30日,申万巴黎收益宝货币市场基金(简称:收益宝,基金代码:310338)的资产净值为133,532,475.06元;基金份额净值为1元;当日每万份基金净...
bond.jrj.com.cn/bv/2009/0701/0000000... 2009-7-1

富国体育A份额(150307)历史净值-基金频道-金融界

金融界基金频道为您提供富国体育A份额(150307)的基金档案,历史净值,历史净值走势等相关内容。
fund.jrj.com.cn/archives,150307,jj... 2019-11-28

德邦德信:2017年12月31日基金资产净值和基金份额净值公告-债券...

净值和基金份额净值等信息披露如下: 单位:人民币元 基金份额 基金名称 简称 代码 基金资产净值 基金份额净值 累计净值 德邦优化灵活配置混合型 德邦优化 ...
bond.jrj.com.cn/bv/2018/0102/0000000... 2019-9-3

“钱荒”不倒翁:华夏基金净值份额双增长样本-股票频道-金融界

“钱荒”不倒翁:华夏基金净值份额双增长样本, 钱荒给基金行业带来的不仅仅是规模的冲击,还有更深层次的盈利模式教育。 2013年上半年的基金公司规模座次...
stock.jrj.com.cn/2013/07/19073715556... 2013-7-19